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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 26 690.00 | 3 827.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 900.00 | 129 819.00 | 132 081.00 | 261 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 381.00 | 162 603.00 | 201 778.00 | 364 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BT Marchandises | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 310.00 | 60.00 | 44 250.00 | 44 310.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 898.00 | 60.00 | 178 839.00 | 178 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 279.00 | 162 662.00 | 380 617.00 | 543 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 762.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 101 691.00 | 96 734.00 | | 101 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 850.00 | 15 745.00 | | -14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 188 391.00 | 213 241.00 | | 188 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 974.00 | 108 112.00 | | 106 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 1 205.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 74 838.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | 47 710.00 | | 48 294.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 3 832.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 226.00 | 235 696.00 | | 192 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 617.00 | 448 937.00 | | 380 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 095.00 | 23 232.00 | 17 724.00 | 157 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | 23 232.00 | 17 724.00 | 151 001.00 |