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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 7 587.00 | 500.00 | 8 087.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 541.00 | 12 459.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 239.00 | 757 707.00 | 169 532.00 | 927 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 146.00 | 25 198.00 | 2 948.00 | 28 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 292.00 | | 236 292.00 | 236 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 570.00 | 843 485.00 | 425 084.00 | 1 268 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 931.00 | 54 796.00 | 229 135.00 | 283 931.00 |
BZ Autres créances | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 131.00 | 54 796.00 | 626 335.00 | 681 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 700.00 | 898 281.00 | 1 051 419.00 | 1 949 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 516.00 | 156 560.00 | | 192 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 505.00 | 469.00 | | 69 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DH Report à nouveau | -26 988.00 | -29 315.00 | | -26 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | 2 327.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 272 322.00 | 157 165.00 | | 272 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 600.00 | 60 696.00 | | 243 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | 1 498.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 125.00 | 121 637.00 | | 110 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 988.00 | 65 856.00 | | 78 988.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 382.00 | 275 897.00 | | 693 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 419.00 | 540 206.00 | | 1 051 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 356.00 | | 312 214.00 | 956 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | 11 000.00 | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 034.00 | | 298 096.00 | 946 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 3 118.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 557.00 | 50 929.00 | | 792 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 541.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 970.00 | 50 388.00 | | 784 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 18 533.00 | 157 041.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 600.00 | 21 448.00 | 76 804.00 | 243 600.00 |
VI Groupe et associés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 784.00 | 347 641.00 | 3 143.00 | 350 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 343.00 | 260 724.00 | 233 845.00 | 684 343.00 |