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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 125.00 | 787.00 | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 3 055.00 | 19 945.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 702.00 | 860 547.00 | 182 155.00 | 1 042 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 11 271.00 | 6 064.00 | 17 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 893.00 | | 836 893.00 | 836 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 647.00 | 932 450.00 | 1 049 197.00 | 1 981 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 009.00 | 65 679.00 | 168 330.00 | 234 009.00 |
BZ Autres créances | 300 237.00 | 7 445.00 | 292 792.00 | 300 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 586.00 | 73 124.00 | 862 462.00 | 935 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 233.00 | 1 005 574.00 | 1 911 659.00 | 2 917 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DH Report à nouveau | -12 434.00 | -16 822.00 | | -12 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 601.00 | 4 388.00 | | -143 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DL TOTAL (I) | 392 359.00 | 535 960.00 | | 392 359.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 82 786.00 | 88 786.00 | | 82 786.00 |
DO TOTAL (II) | 82 786.00 | 88 786.00 | | 82 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 846.00 | 732 223.00 | | 1 038 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 340.00 | 224 643.00 | | 179 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 992.00 | 171 264.00 | | 152 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 337.00 | 76 043.00 | | 65 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 515.00 | 1 213 773.00 | | 1 436 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 659.00 | 1 838 519.00 | | 1 911 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 861.00 | -961.00 | 472 900.00 | 473 861.00 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 161.00 | -961.00 | 490 200.00 | 491 161.00 |
FM Production stockée | | | 25 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 32 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 453.00 | -4 412.00 | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 377.00 | 955 847.00 | | 654 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 979.00 | 951 459.00 | | 797 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 601.00 | 4 388.00 | | -143 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 234.00 | | 275 130.00 | 1 736 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 718.00 | 1 981 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 548.00 | 28 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 1 949 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | 10 373.00 | 21 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 794.00 | | 264 756.00 | 1 711 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 526.00 | 61 641.00 | 29 717.00 | 900 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 1 499.00 | 2 548.00 | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 298.00 | 60 141.00 | 27 169.00 | 891 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 796.00 | 18 328.00 | | 54 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 797.00 | 18 328.00 | | 54 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 797.00 | 18 329.00 | | 54 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 877.00 | 40 072.00 | 132 805.00 | 172 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VB T. V. A. | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 846.00 | 304 609.00 | 381 950.00 | 1 038 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 089.00 | 547 946.00 | 3 143.00 | 551 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 515.00 | 569 473.00 | 514 755.00 | 1 436 515.00 |