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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 249.00 | 663.00 | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 5 155.00 | 17 845.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 121 919.00 | | 1 121 919.00 | 1 121 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 448.00 | 922 717.00 | 170 731.00 | 1 093 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 8 296.00 | 2 735.00 | 11 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 314.00 | 941 417.00 | 1 338 898.00 | 2 280 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 675.00 | 65 679.00 | 195 996.00 | 261 675.00 |
BZ Autres créances | 139 818.00 | 7 445.00 | 132 373.00 | 139 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 750.00 | 73 124.00 | 656 626.00 | 729 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 064.00 | 1 014 541.00 | 1 995 524.00 | 3 010 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DH Report à nouveau | -156 035.00 | -12 434.00 | | -156 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 676.00 | -143 601.00 | | 98 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DL TOTAL (I) | 491 034.00 | 392 359.00 | | 491 034.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 76 786.00 | 82 786.00 | | 76 786.00 |
DO TOTAL (II) | 76 786.00 | 82 786.00 | | 76 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 822.00 | 1 038 846.00 | | 979 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 162.00 | 179 340.00 | | 151 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 152 992.00 | | 155 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | 65 337.00 | | 121 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 704.00 | 1 436 515.00 | | 1 427 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 524.00 | 1 911 659.00 | | 1 995 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 832 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 279.00 | |
FM Production stockée | | | -2 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -4 453.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 160.00 | 654 377.00 | | 934 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 485.00 | 797 979.00 | | 835 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 676.00 | -143 601.00 | | 98 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 647.00 | | 1 499 342.00 | 1 981 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 675.00 | | 2 280 314.00 | 1 200 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 675.00 | | 2 246 397.00 | 1 200 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 382.00 | | 1 497 689.00 | 1 949 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 1 653.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 450.00 | 66 686.00 | 57 720.00 | 932 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | 2 224.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 270.00 | 64 462.00 | 57 720.00 | 924 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 762.00 | 33 540.00 | 106 222.00 | 139 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VB T. V. A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 822.00 | 248 223.00 | 419 533.00 | 979 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VP Divers | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 267.00 | 414 624.00 | 4 643.00 | 419 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 704.00 | 589 883.00 | 525 755.00 | 1 427 704.00 |