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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 7 587.00 | 500.00 | 8 087.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 641.00 | 11 359.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 135.00 | 812 780.00 | 167 355.00 | 980 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 146.00 | 26 065.00 | 2 081.00 | 28 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 060.00 | | 651 060.00 | 651 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 234.00 | 900 526.00 | 835 709.00 | 1 736 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 486.00 | 54 796.00 | 359 690.00 | 414 486.00 |
BZ Autres créances | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 606.00 | 54 797.00 | 1 002 811.00 | 1 057 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 841.00 | 955 322.00 | 1 838 519.00 | 2 793 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DH Report à nouveau | -16 822.00 | -26 988.00 | | -16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 10 166.00 | | 4 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
DL TOTAL (I) | 535 960.00 | 272 322.00 | | 535 960.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 88 786.00 | 85 714.00 | | 88 786.00 |
DO TOTAL (II) | 88 786.00 | 85 714.00 | | 88 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 223.00 | 243 600.00 | | 732 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 643.00 | 251 629.00 | | 224 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 264.00 | 110 125.00 | | 171 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | 78 988.00 | | 76 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 773.00 | 693 382.00 | | 1 213 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 519.00 | 1 051 419.00 | | 1 838 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 865 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 249.00 | |
FM Production stockée | | | 7 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 694.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 694.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 318.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 630.00 | 10 000.00 | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | 10 318.00 | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | -9 624.00 | | -10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 412.00 | -3 958.00 | | -4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 847.00 | 974 612.00 | | 955 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 459.00 | 964 446.00 | | 951 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | 10 166.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 570.00 | | 467 664.00 | 1 268 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 130.00 | | 467 664.00 | 1 244 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 485.00 | 57 040.00 | | 843 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 1 100.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 358.00 | 55 940.00 | | 835 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 417.00 | 39 605.00 | 144 855.00 | 199 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 347 160.00 | 347 160.00 | | 347 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 223.00 | 202 332.00 | 163 797.00 | 732 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VP Divers | 242 150.00 | 242 150.00 | | 242 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 809.00 | 714 666.00 | 3 143.00 | 717 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 773.00 | 524 070.00 | 308 652.00 | 1 213 773.00 |