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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 436.00 | 54 847.00 | 588.00 | 55 436.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AP Constructions | 764 198.00 | 465 937.00 | 298 260.00 | 764 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 133.00 | 368 177.00 | 49 957.00 | 418 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 109.00 | 231 606.00 | 134 502.00 | 366 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 729.00 | 1 121 470.00 | 1 336 260.00 | 2 457 729.00 |
BT Marchandises | 451 512.00 | | 451 512.00 | 451 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 891.00 | 15 822.00 | 56 069.00 | 71 891.00 |
BZ Autres créances | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CF Disponibilités | 857 211.00 | | 857 211.00 | 857 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 956.00 | 15 822.00 | 1 495 134.00 | 1 510 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 686.00 | 1 137 292.00 | 2 831 394.00 | 3 968 686.00 |
CU Autres participations | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 125.00 | 30 039.00 | | 44 125.00 |
DG Autres réserves | 780 288.00 | 512 672.00 | | 780 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 094.00 | 281 702.00 | | 310 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 507.00 | 1 432 413.00 | | 1 742 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 924.00 | 21 497.00 | | 14 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 924.00 | 21 497.00 | | 14 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 990.00 | 143 896.00 | | 42 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 144.00 | 328 239.00 | | 398 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 625.00 | 476 804.00 | | 456 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 386.00 | 133 085.00 | | 154 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 874.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 20 670.00 | 19 792.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 963.00 | 1 102 690.00 | | 1 073 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 394.00 | 2 556 600.00 | | 2 831 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 675 044.00 | | 10 675 044.00 | 10 675 044.00 |
FG Production vendue services | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 870.00 | | 10 751 870.00 | 10 751 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 784 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 27 452.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 873.00 | 27 452.00 | | 18 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 873.00 | 11 549.00 | | 18 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 406.00 | 113 815.00 | | 104 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803 629.00 | 9 974 060.00 | | 10 803 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 536.00 | 9 692 358.00 | | 10 493 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 094.00 | 281 702.00 | | 310 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 497.00 | 14 924.00 | 21 497.00 | 21 497.00 |
6T Sur comptes clients | 15 655.00 | 301.00 | 133.00 | 15 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 655.00 | 301.00 | 133.00 | 15 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 152.00 | 15 225.00 | 21 630.00 | 37 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 144.00 | 64 114.00 | 334 030.00 | 398 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 625.00 | 456 625.00 | | 456 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 270.00 | 202 233.00 | 22 037.00 | 224 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 963.00 | 739 933.00 | 334 030.00 | 1 073 963.00 |