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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 496.00 | 55 638.00 | 857.00 | 56 496.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AP Constructions | 1 542 586.00 | 564 021.00 | 978 565.00 | 1 542 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 484.00 | 331 973.00 | 55 511.00 | 387 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 331.00 | 324 557.00 | 200 773.00 | 525 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 562.00 | 1 277 092.00 | 2 054 471.00 | 3 331 562.00 |
BT Marchandises | 530 101.00 | | 530 101.00 | 530 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 320.00 | 15 220.00 | 36 100.00 | 51 320.00 |
BZ Autres créances | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
CF Disponibilités | 1 392 539.00 | | 1 392 539.00 | 1 392 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 847.00 | 15 220.00 | 2 222 627.00 | 2 237 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 409.00 | 1 292 311.00 | 4 277 098.00 | 5 569 409.00 |
CU Autres participations | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 59 630.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 861.00 | 774 877.00 | | 1 026 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 853.00 | 253 154.00 | | 380 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 514.00 | 1 695 661.00 | | 2 076 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 770.00 | 14 921.00 | | 14 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 770.00 | 14 921.00 | | 14 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 664.00 | 892 757.00 | | 1 357 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 883.00 | 797 259.00 | | 148 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 548.00 | 416 883.00 | | 522 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 087.00 | 118 479.00 | | 131 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 13 083.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 24 646.00 | 46 641.00 | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 814.00 | 2 285 102.00 | | 2 185 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 098.00 | 3 995 683.00 | | 4 277 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 615 024.00 | | 10 615 024.00 | 10 615 024.00 |
FG Production vendue services | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 280.00 | | 10 672 280.00 | 10 672 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 718 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 6 227.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | 9 247.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 15 474.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | 65 610.00 | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 482.00 | -50 136.00 | | -11 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 952.00 | 91 881.00 | | 145 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 174.00 | 10 542 303.00 | | 10 722 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 320.00 | 10 289 149.00 | | 10 341 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 853.00 | 253 154.00 | | 380 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 450.00 | 156 642.00 | | 1 120 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 253.00 | 385.00 | | 55 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 197.00 | 156 257.00 | | 1 065 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 921.00 | 14 770.00 | 14 921.00 | 14 921.00 |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | 603.00 | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | 603.00 | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 743.00 | 14 770.00 | 15 524.00 | 30 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 548.00 | 522 548.00 | | 522 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 664.00 | 135 905.00 | 1 151 843.00 | 1 357 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 207.00 | 214 228.00 | 100 979.00 | 315 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 089.00 | 214 228.00 | 124 861.00 | 339 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 814.00 | 815 173.00 | 1 300 726.00 | 2 185 814.00 |