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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 436.00 | 55 253.00 | 183.00 | 55 436.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AP Constructions | 1 522 062.00 | 474 066.00 | 1 047 997.00 | 1 522 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 803.00 | 314 228.00 | 71 574.00 | 385 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 552.00 | 276 000.00 | 246 552.00 | 522 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 771.00 | 1 120 450.00 | 2 194 321.00 | 3 314 771.00 |
BT Marchandises | 518 056.00 | | 518 056.00 | 518 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 923.00 | 15 822.00 | 38 100.00 | 53 923.00 |
BZ Autres créances | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
CF Disponibilités | 1 036 238.00 | | 1 036 238.00 | 1 036 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 185.00 | 15 822.00 | 1 801 363.00 | 1 817 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 955.00 | 1 136 272.00 | 3 995 683.00 | 5 131 955.00 |
CU Autres participations | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 630.00 | 44 125.00 | | 59 630.00 |
DG Autres réserves | 774 877.00 | 780 288.00 | | 774 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 154.00 | 310 094.00 | | 253 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 661.00 | 1 742 507.00 | | 1 695 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 921.00 | 14 924.00 | | 14 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 921.00 | 14 924.00 | | 14 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 757.00 | 42 990.00 | | 892 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 259.00 | 398 144.00 | | 797 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 883.00 | 456 625.00 | | 416 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 479.00 | 154 386.00 | | 118 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 1 149.00 | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | 46 641.00 | 20 670.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 102.00 | 1 073 963.00 | | 2 285 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 683.00 | 2 831 394.00 | | 3 995 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 380 633.00 | | 10 380 633.00 | 10 380 633.00 |
FG Production vendue services | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 397.00 | | 10 449 397.00 | 10 449 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 876 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 1 831.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247.00 | 17 042.00 | | 9 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 474.00 | 18 873.00 | | 15 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 136.00 | 18 873.00 | | -50 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 881.00 | 104 406.00 | | 91 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 303.00 | 10 803 629.00 | | 10 542 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 149.00 | 10 493 536.00 | | 10 289 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 154.00 | 310 094.00 | | 253 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | 5 987.00 | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 470.00 | 133 010.00 | 134 030.00 | 1 121 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 847.00 | 406.00 | | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 623.00 | 132 604.00 | 134 030.00 | 1 066 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 924.00 | 14 921.00 | 14 924.00 | 14 924.00 |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 259.00 | | 797 259.00 | 797 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 883.00 | 416 883.00 | | 416 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 757.00 | 135 093.00 | 548 544.00 | 892 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 717.00 | 262 891.00 | 23 826.00 | 286 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 102.00 | 730 179.00 | 1 345 803.00 | 2 285 102.00 |