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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 106.00 | 44 869.00 | 1 236.00 | 46 106.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AP Constructions | 1 541 150.00 | 652 499.00 | 888 651.00 | 1 541 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 098.00 | 338 437.00 | 75 662.00 | 414 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 221.00 | 376 874.00 | 242 346.00 | 619 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 154.00 | 1 413 582.00 | 2 030 572.00 | 3 444 154.00 |
BT Marchandises | 515 189.00 | | 515 189.00 | 515 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 328.00 | 14 029.00 | 27 299.00 | 41 328.00 |
BZ Autres créances | 437 556.00 | | 437 556.00 | 437 556.00 |
CF Disponibilités | 450 049.00 | | 450 049.00 | 450 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 945.00 | 14 029.00 | 1 443 916.00 | 1 457 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 098.00 | 1 427 610.00 | 3 474 488.00 | 4 902 098.00 |
CU Autres participations | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 861.00 | 1 026 861.00 | | 1 026 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 067.00 | 380 853.00 | | 403 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 727.00 | 2 076 514.00 | | 2 098 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 472.00 | 14 770.00 | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | 14 770.00 | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 759.00 | 1 357 664.00 | | 621 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 878.00 | 148 883.00 | | 147 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 234.00 | 522 548.00 | | 434 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 193.00 | 131 087.00 | | 127 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 986.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 28 351.00 | 24 646.00 | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 289.00 | 2 185 814.00 | | 1 360 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 488.00 | 4 277 098.00 | | 3 474 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 081 847.00 | | 12 081 847.00 | 12 081 847.00 |
FG Production vendue services | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150 676.00 | | 12 150 676.00 | 12 150 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 205 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 130 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | 276.00 | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 3 182.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 3 458.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | -11 482.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 947.00 | 145 952.00 | | 144 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 207 799.00 | 10 722 174.00 | | 12 207 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 732.00 | 10 341 320.00 | | 11 804 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 067.00 | 380 853.00 | | 403 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 092.00 | 171 556.00 | 35 066.00 | 1 277 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 638.00 | 611.00 | 11 380.00 | 55 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 453.00 | 170 945.00 | 23 686.00 | 1 221 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 220.00 | 14 029.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 220.00 | 14 029.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 234.00 | 434 234.00 | | 434 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 759.00 | 136 723.00 | 485 036.00 | 621 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 707.00 | 218 026.00 | 274 681.00 | 492 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 366.00 | 218 026.00 | 299 340.00 | 517 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 289.00 | 727 375.00 | 485 036.00 | 1 360 289.00 |