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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 658.00 | | 592 658.00 | 592 658.00 |
BZ Autres créances | 1 763 876.00 | | 1 763 876.00 | 1 763 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 369.00 | | 3 214 369.00 | 3 214 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 263.00 | | 7 599 263.00 | 7 599 263.00 |
CU Autres participations | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 892 457.00 | 4 892 457.00 | | 4 892 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 935.00 | 343 325.00 | | 346 935.00 |
DH Report à nouveau | 173 311.00 | 104 707.00 | | 173 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 402.00 | 72 215.00 | | 79 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 802.00 | 5 611 399.00 | | 5 690 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 322.00 | 381 694.00 | | 272 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 715.00 | 1 797 049.00 | | 1 520 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 770.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 205.00 | 115 425.00 | | 108 205.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 202.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 462.00 | 2 302 140.00 | | 1 908 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 263.00 | 7 913 539.00 | | 7 599 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 336.00 | 2 030 269.00 | | 1 749 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 22 988.00 | | 24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 174.00 | 222 327.00 | | 220 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 772.00 | 150 112.00 | | 140 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 402.00 | 72 215.00 | | 79 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749 336.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 592 658.00 | 592 658.00 | | 592 658.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 046.00 | 1 759 046.00 | | 1 759 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 870.00 | 112 744.00 | 159 126.00 | 271 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 715.00 | 1 520 715.00 | | 1 520 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 534.00 | 2 356 534.00 | | 2 356 534.00 |
VW T.V.A. | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 462.00 | 1 749 336.00 | 159 126.00 | 1 908 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |