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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 014.00 | | 612 014.00 | 612 014.00 |
BZ Autres créances | 1 456 549.00 | | 1 456 549.00 | 1 456 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 225.00 | | 2 680 225.00 | 2 680 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 119.00 | | 7 065 119.00 | 7 065 119.00 |
CU Autres participations | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 892 457.00 | 4 892 457.00 | | 4 892 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 915.00 | 350 905.00 | | 354 915.00 |
DH Report à nouveau | 324 928.00 | 248 743.00 | | 324 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | 80 194.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 477.00 | 5 770 996.00 | | 5 808 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 402.00 | 159 499.00 | | 191 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 987.00 | 1 222 938.00 | | 957 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 10 424.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 371.00 | 107 001.00 | | 102 371.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 134.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 642.00 | 1 499 996.00 | | 1 256 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 119.00 | 7 270 992.00 | | 7 065 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 023.00 | 1 457 296.00 | | 1 171 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 24 549.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 169.00 | 215 555.00 | | 89 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 688.00 | 135 360.00 | | 51 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | 80 194.00 | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 086.00 | 958 086.00 | | 958 086.00 |
UX Autres créances clients | 612 014.00 | 612 014.00 | | 612 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 548.00 | 80 929.00 | 85 619.00 | 166 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VP Divers | 1 456 549.00 | 1 456 549.00 | | 1 456 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 563.00 | 2 068 563.00 | | 2 068 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 642.00 | 1 171 023.00 | 85 619.00 | 1 256 642.00 |