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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 611.00 | | 301 611.00 | 301 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 807 500.00 | | 4 807 500.00 | 4 807 500.00 |
CF Disponibilités | 6 869 345.00 | | 6 869 345.00 | 6 869 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 978 552.00 | | 11 978 552.00 | 11 978 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 552.00 | | 11 978 552.00 | 11 978 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 892 457.00 | 4 892 457.00 | | 4 892 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 246.00 | 356 789.00 | | 489 246.00 |
DH Report à nouveau | 256 641.00 | 360 535.00 | | 256 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850 522.00 | 77 933.00 | | 5 850 522.00 |
DL TOTAL (I) | 11 687 561.00 | 5 886 410.00 | | 11 687 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 992.00 | 135 921.00 | | 96 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 742 614.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 6 813.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 657.00 | 107 266.00 | | 175 657.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 99.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 992.00 | 992 714.00 | | 290 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 552.00 | 6 879 125.00 | | 11 978 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 250.00 | 895 811.00 | | 238 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415 462.00 | | | 10 415 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 415 462.00 | | | 10 415 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030 568.00 | | | 6 030 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 541.00 | 3 024.00 | | 175 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 079.00 | 120 031.00 | | 10 553 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 557.00 | 42 098.00 | | 4 702 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850 522.00 | 77 933.00 | | 5 850 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 894.00 | | | 4 384 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 301 611.00 | 1 611.00 | 300 000.00 | 301 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 982.00 | 44 240.00 | 52 741.00 | 96 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 708.00 | 1 708.00 | 300 000.00 | 301 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 992.00 | 238 250.00 | 52 741.00 | 290 992.00 |