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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 290.00 | | 605 290.00 | 605 290.00 |
BZ Autres créances | 1 557 633.00 | | 1 557 633.00 | 1 557 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 098.00 | | 2 886 098.00 | 2 886 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 992.00 | | 7 270 992.00 | 7 270 992.00 |
CU Autres participations | 4 384 894.00 | | 4 384 894.00 | 4 384 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 892 457.00 | 4 892 457.00 | | 4 892 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 905.00 | 346 935.00 | | 350 905.00 |
DH Report à nouveau | 248 743.00 | 173 311.00 | | 248 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 194.00 | 79 402.00 | | 80 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 996.00 | 5 690 802.00 | | 5 770 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 499.00 | 272 322.00 | | 159 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 938.00 | 1 520 715.00 | | 1 222 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 7 014.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 001.00 | 108 205.00 | | 107 001.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 205.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 996.00 | 1 908 462.00 | | 1 499 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 992.00 | 7 599 263.00 | | 7 270 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 24 240.00 | | 24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 555.00 | 220 174.00 | | 215 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 360.00 | 140 772.00 | | 135 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 194.00 | 79 402.00 | | 80 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 072.00 | 1 223 072.00 | | 1 223 072.00 |
UX Autres créances clients | 605 290.00 | 605 290.00 | | 605 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 499.00 | 116 799.00 | 42 700.00 | 159 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 633.00 | 1 557 633.00 | | 1 557 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 923.00 | 2 162 923.00 | | 2 162 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 996.00 | 1 457 296.00 | 42 700.00 | 1 499 996.00 |