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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 481.00 | 28 500.00 | 1 981.00 | 30 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 584 972.00 | | 584 972.00 | 584 972.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 838.00 | | 610 838.00 | 610 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 319.00 | 28 500.00 | 612 819.00 | 641 319.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | | 2 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 775.00 | | | -12 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 024.00 | -345 640.00 | | 65 024.00 |
DL TOTAL (I) | 91 549.00 | -273 474.00 | | 91 549.00 |
DP Provisions pour risques | 502 009.00 | 547 377.00 | | 502 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 009.00 | 547 377.00 | | 502 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 7 913.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | 16 635.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261.00 | 24 548.00 | | 19 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 819.00 | 298 450.00 | | 612 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 261.00 | 24 547.00 | | 19 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 368.00 | -388 294.00 | | 45 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 18 173.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 827.00 | 193 952.00 | | 234 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 803.00 | 539 593.00 | | 169 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 024.00 | -345 640.00 | | 65 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 000.00 | | 45 000.00 | 547 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 000.00 | 11 000.00 | 45 000.00 | 565 000.00 |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |