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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 584 419.00 | | 584 419.00 | 584 419.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 856.00 | | 610 856.00 | 610 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 356.00 | 28 500.00 | 610 856.00 | 639 356.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 780.00 | 33 000.00 | | 36 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | 52 249.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 595.00 | -88 477.00 | | -133 595.00 |
DL TOTAL (I) | -90 523.00 | 3 072.00 | | -90 523.00 |
DP Provisions pour risques | 688 309.00 | 560 285.00 | | 688 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 309.00 | 560 285.00 | | 688 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 26 052.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | 9 169.00 | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 070.00 | 35 221.00 | | 13 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 856.00 | 598 578.00 | | 610 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 024.00 | 58 276.00 | | 128 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 024.00 | 58 276.00 | | 128 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 024.00 | -58 276.00 | | -128 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 395.00 | 140 471.00 | | 119 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 991.00 | 228 947.00 | | 252 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 595.00 | -88 477.00 | | -133 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 285.00 | 128 024.00 | | 560 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 785.00 | 128 024.00 | | 588 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 823.00 | 586 823.00 | | 586 823.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |