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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 667 052.00 | | 667 052.00 | 667 052.00 |
CF Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 923.00 | | 691 923.00 | 691 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 423.00 | 28 500.00 | 691 923.00 | 720 423.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -8.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 351.00 | -133 595.00 | | -87 351.00 |
DL TOTAL (I) | -44 274.00 | -90 523.00 | | -44 274.00 |
DP Provisions pour risques | 701 058.00 | 688 309.00 | | 701 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 058.00 | 688 309.00 | | 701 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 3 343.00 | | 25 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 9 727.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 140.00 | 13 070.00 | | 35 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 923.00 | 610 856.00 | | 691 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 749.00 | 128 024.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 749.00 | 128 024.00 | | 12 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 749.00 | -128 024.00 | | -12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 315.00 | 119 395.00 | | 148 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 666.00 | 252 991.00 | | 235 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 351.00 | -133 595.00 | | -87 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 309.00 | 12 749.00 | | 688 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 809.00 | 12 749.00 | | 716 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VC Groupe et associés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 812.00 | 669 812.00 | | 669 812.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |