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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 589 303.00 | | 589 303.00 | 589 303.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 578.00 | | 598 578.00 | 598 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 078.00 | 28 500.00 | 598 578.00 | 627 078.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 248.00 | -12 775.00 | | 52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 476.00 | 65 024.00 | | -88 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072.00 | 91 549.00 | | 3 072.00 |
DP Provisions pour risques | 560 285.00 | 502 009.00 | | 560 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 285.00 | 502 009.00 | | 560 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 8 250.00 | | 26 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 11 010.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 220.00 | 19 261.00 | | 35 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 578.00 | 612 819.00 | | 598 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 220.00 | 19 261.00 | | 35 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 276.00 | 45 368.00 | | -58 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 471.00 | 234 827.00 | | 140 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 947.00 | 169 803.00 | | 228 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 477.00 | 65 024.00 | | -88 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 009.00 | 58 276.00 | | 502 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 509.00 | 58 276.00 | | 530 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 558 948.00 | 558 948.00 | | 558 948.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 979.00 | 593 979.00 | | 593 979.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |