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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
110 Total général Actif | 247 053.00 | | 247 053.00 | 247 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 925.00 | 75 539.00 | | 77 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 132.00 | 873.00 | | 1 132.00 |
230 Autres produits | | 2 808.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 057.00 | 79 220.00 | | 79 057.00 |
242 Autres charges externes. | 29 241.00 | 32 847.00 | | 29 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 1 525.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 429.00 | 25 376.00 | | 25 429.00 |
252 Charges sociales | 9 175.00 | 8 817.00 | | 9 175.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 590.00 | 71 066.00 | | 66 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 468.00 | 8 155.00 | | 12 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 130.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 617.00 | 7 025.00 | | 10 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |