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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
110 Total général Actif | 263 133.00 | | 263 133.00 | 263 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 001.00 | 80 522.00 | | 54 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 890.00 | 1 489.00 | | 5 890.00 |
230 Autres produits | 14 482.00 | 8 137.00 | | 14 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 373.00 | 90 148.00 | | 74 373.00 |
242 Autres charges externes. | 31 890.00 | 33 076.00 | | 31 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 893.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 164.00 | 25 380.00 | | 16 164.00 |
252 Charges sociales | 11 111.00 | 7 188.00 | | 11 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 634.00 | 74 537.00 | | 65 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 739.00 | 15 611.00 | | 8 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 2 248.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 058.00 | 13 363.00 | | 8 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |