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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
110 Total général Actif | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 695.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 522.00 | 77 925.00 | | 80 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | 1 132.00 | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 148.00 | 79 057.00 | | 90 148.00 |
242 Autres charges externes. | 33 076.00 | 29 241.00 | | 33 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 2 744.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 380.00 | 25 429.00 | | 25 380.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | 9 175.00 | | 7 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 537.00 | 66 590.00 | | 74 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 611.00 | 12 468.00 | | 15 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 1 761.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 363.00 | 10 617.00 | | 13 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |