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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 8 330.00 | 13 824.00 | 22 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 154.00 | 8 330.00 | 173 824.00 | 182 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
110 Total général Actif | 302 760.00 | 8 330.00 | 294 430.00 | 302 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 374.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 702.00 | 43 017.00 | | 76 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 404.00 | | |
230 Autres produits | 4 632.00 | 5 500.00 | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 334.00 | 71 921.00 | | 81 334.00 |
242 Autres charges externes. | 20 452.00 | 17 535.00 | | 20 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 025.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 847.00 | 15 729.00 | | 18 847.00 |
252 Charges sociales | 8 588.00 | 3 431.00 | | 8 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 385.00 | 945.00 | | 7 385.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 540.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 126.00 | 43 205.00 | | 56 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 208.00 | 28 717.00 | | 25 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 399.00 | | |
294 Charges financières | 1 933.00 | 216.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 974.00 | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 694.00 | 28 926.00 | | 19 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |