| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 90 080.00 | 6 565.00 | 96 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 611.00 | 103 377.00 | 122 234.00 | 225 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | 89.00 | 3 212.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 060.00 | 89.00 | 29 972.00 | 30 060.00 |
110 Total général Actif | 255 671.00 | 103 465.00 | 152 206.00 | 255 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 612.00 | | | 271 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 801.00 | | | 254 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |