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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 92 397.00 | 4 248.00 | 96 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 731.00 | 105 693.00 | 120 038.00 | 225 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | 89.00 | 2 571.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 478.00 | 89.00 | 32 390.00 | 32 478.00 |
110 Total général Actif | 258 209.00 | 105 782.00 | 152 427.00 | 258 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 272.00 | | | 251 272.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
294 Charges financières | 994.00 | | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |