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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 94 426.00 | 6 259.00 | 100 685.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 862.00 | 107 722.00 | 122 140.00 | 229 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
060 Stock marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
088 Caisse | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
110 Total général Actif | 329 509.00 | 107 722.00 | 221 787.00 | 329 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 772.00 | 26 544.00 | | 30 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 972.00 | 209 956.00 | | 256 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 823.00 | 4 701.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 567.00 | 244 201.00 | | 289 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 561.00 | 19 285.00 | | 18 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 688.00 | -1 934.00 | | -1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 890.00 | 43 541.00 | | 56 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 513.00 | -4 066.00 | | -3 513.00 |
242 Autres charges externes. | 58 711.00 | 53 663.00 | | 58 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 508.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 702.00 | 118 317.00 | | 114 702.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | 2 092.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 2 275.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 139.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 979.00 | 235 819.00 | | 249 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 587.00 | 8 382.00 | | 39 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 677.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 706.00 | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 054.00 | 6 999.00 | | 33 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |