| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 94 672.00 | 1 973.00 | 96 645.00 |
040 Immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 800.00 | 107 968.00 | 117 832.00 | 225 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
060 Stock marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
088 Caisse | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
110 Total général Actif | 317 277.00 | 107 968.00 | 209 309.00 | 317 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 544.00 | 26 284.00 | | 26 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 956.00 | 251 272.00 | | 209 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | 6.00 | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 201.00 | 277 562.00 | | 244 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 285.00 | 17 607.00 | | 19 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 934.00 | 1 178.00 | | -1 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 541.00 | 58 090.00 | | 43 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 066.00 | 229.00 | | -4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 53 663.00 | 56 945.00 | | 53 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 490.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 317.00 | 118 650.00 | | 118 317.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | 4 982.00 | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 2 317.00 | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 819.00 | 262 543.00 | | 235 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 382.00 | 15 018.00 | | 8 382.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 994.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 2 104.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 999.00 | 11 920.00 | | 6 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69.00 | | | 69.00 |