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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 513.00 | 4 468.00 | 21 045.00 | 25 513.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 090.00 | 114 488.00 | 11 601.00 | 126 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 308.00 | 620 609.00 | 360 699.00 | 981 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 051.00 | 772 998.00 | 484 053.00 | 1 257 051.00 |
BT Marchandises | 3 007 226.00 | 42 295.00 | 2 964 931.00 | 3 007 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 654.00 | 214 510.00 | 1 858 144.00 | 2 072 654.00 |
BZ Autres créances | 535 722.00 | | 535 722.00 | 535 722.00 |
CF Disponibilités | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 783.00 | 256 805.00 | 5 602 978.00 | 5 859 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 834.00 | 1 029 803.00 | 6 087 031.00 | 7 116 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 478 953.00 | 438 670.00 | | 478 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 304.00 | 40 283.00 | | 125 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 160.00 | 2 772 856.00 | | 2 898 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 475.00 | 299 804.00 | | 506 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 507.00 | 43 160.00 | | 81 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 851.00 | 9 925.00 | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 512.00 | 2 372 631.00 | | 2 080 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 966.00 | 520 106.00 | | 436 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 4 068.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 16 879.00 | 36 181.00 | | 16 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 580.00 | 20 914.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 871.00 | 3 306 788.00 | | 3 188 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 031.00 | 6 079 645.00 | | 6 087 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 699.00 | 3 284 044.00 | | 3 001 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 589.00 | 261 609.00 | | 266 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 265 572.00 | 5 278.00 | 14 270 851.00 | 14 265 572.00 |
FG Production vendue services | 374 303.00 | 176.00 | 374 479.00 | 374 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 875.00 | 5 454.00 | 14 645 330.00 | 14 639 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 172 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 447.00 | 37 284.00 | | 29 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | 7 087.00 | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | 7 601.00 | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | 473.00 | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 473.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 166.00 | 7 127.00 | | 13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | -24 487.00 | | 15 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 858.00 | 13 933 248.00 | | 14 757 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632 554.00 | 13 892 965.00 | | 14 632 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 304.00 | 40 283.00 | | 125 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 684.00 | 15 487.00 | | 12 684.00 |