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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 399.00 | 22 411.00 | 10 988.00 | 33 399.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 850.00 | 121 489.00 | 27 361.00 | 148 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 158.00 | 770 391.00 | 453 767.00 | 1 224 158.00 |
AX Avances et acomptes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 860.00 | 947 723.00 | 598 137.00 | 1 545 860.00 |
BT Marchandises | 3 316 531.00 | 75 013.00 | 3 241 518.00 | 3 316 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 480.00 | 226 845.00 | 2 256 634.00 | 2 483 480.00 |
BZ Autres créances | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
CF Disponibilités | 1 784 913.00 | | 1 784 913.00 | 1 784 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 211.00 | 301 858.00 | 7 820 353.00 | 8 122 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 072.00 | 1 249 581.00 | 8 418 491.00 | 9 668 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 273.00 | 842 446.00 | | 1 225 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 293.00 | 382 827.00 | | 697 293.00 |
DK Provisions réglementées | 323 130.00 | | | 323 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 600.00 | 3 519 177.00 | | 4 539 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 293.00 | 1 782 162.00 | | 769 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 582.00 | 184 516.00 | | 293 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 916.00 | 10 103.00 | | 28 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 388.00 | 2 179 005.00 | | 2 274 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 288.00 | 448 137.00 | | 466 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 2 572.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 25 824.00 | 23 594.00 | | 25 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 482.00 | 36 490.00 | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 891.00 | 4 666 578.00 | | 3 878 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 491.00 | 8 185 755.00 | | 8 418 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 997.00 | 4 056 475.00 | | 3 330 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 630 446.00 | 360.00 | 16 630 806.00 | 16 630 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 414 412.00 | | 414 412.00 | 414 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 047 607.00 | 360.00 | 17 047 967.00 | 17 047 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 191 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 108 883.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 948.00 | 10 081.00 | | 72 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 2 227.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 448.00 | 12 308.00 | | 87 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 61 952.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | 1 382.00 | | 4 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 130.00 | | | 323 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 391.00 | 63 335.00 | | 328 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 942.00 | -51 027.00 | | -240 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 371.00 | 142 854.00 | | 246 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 020.00 | 14 798 203.00 | | 17 279 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 728.00 | 14 415 376.00 | | 16 581 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 293.00 | 382 827.00 | | 697 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 388.00 | | 150 939.00 | 1 456 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 372.00 | 70 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 467.00 | 1 545 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 095.00 | 1 412 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 816.00 | | 1 548.00 | 60 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 802.00 | | 129 085.00 | 1 330 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 770.00 | | 20 306.00 | 64 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 884.00 | 86 312.00 | 42 474.00 | 903 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 5 073.00 | | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 546.00 | 81 240.00 | 42 474.00 | 886 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 323 130.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 317.00 | 75 013.00 | 74 317.00 | 74 317.00 |
6T Sur comptes clients | 236 120.00 | 13 413.00 | 22 688.00 | 236 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 437.00 | 88 426.00 | 97 005.00 | 310 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 437.00 | 411 557.00 | 97 005.00 | 310 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 426.00 | 97 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 388.00 | 2 274 388.00 | | 2 274 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 277.00 | 14 471.00 | 46 806.00 | 61 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 993.00 | 2 263 993.00 | | 2 263 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 487.00 | 109 743.00 | 109 743.00 | 219 487.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 32 565.00 | 30 660.00 | 1 906.00 | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 293.00 | 250 315.00 | 518 978.00 | 769 293.00 |
VI Groupe et associés | 293 582.00 | 293 582.00 | | 293 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 183.00 | | | 1 093 183.00 |
VP Divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 284.00 | 433 284.00 | | 433 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 855.00 | 2 922 400.00 | 158 455.00 | 3 080 855.00 |
VW T.V.A. | 155 486.00 | 155 486.00 | | 155 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 975.00 | 3 330 997.00 | 518 978.00 | 3 849 975.00 |