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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 295.00 | 882.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 682.00 | 4 295.00 | 159 387.00 | 163 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BZ Autres créances | 241 405.00 | | 241 405.00 | 241 405.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 119.00 | | 470 119.00 | 470 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 801.00 | 4 295.00 | 629 506.00 | 633 801.00 |
CU Autres participations | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 506.00 | | | 629 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 352.00 | | | 320 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 814.00 | | | 564 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 368.00 | | | 562 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 1 918.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 1 918.00 | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 569.00 | 10 000.00 | 40 569.00 | 50 569.00 |
VI Groupe et associés | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 585.00 | 421 805.00 | 780.00 | 422 585.00 |
VW T.V.A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 920.00 | 320 352.00 | 40 569.00 | 360 920.00 |