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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 3 839.00 | 7 130.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 5 406.00 | 1 486.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 522.00 | 9 245.00 | 168 276.00 | 177 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 248.00 | | 291 248.00 | 291 248.00 |
BZ Autres créances | 706 183.00 | | 706 183.00 | 706 183.00 |
CF Disponibilités | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 993.00 | | 1 360 993.00 | 1 360 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 514.00 | 9 245.00 | 1 529 269.00 | 1 538 514.00 |
CU Autres participations | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 14 250.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | 140 581.00 | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 252.00 | 149 031.00 | | 82 252.00 |
DL TOTAL (I) | 387 538.00 | 305 287.00 | | 387 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | 256 830.00 | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 819.00 | 242 215.00 | | 885 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 28 451.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 344.00 | 80 365.00 | | 191 344.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 731.00 | 608 692.00 | | 1 141 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 269.00 | 913 979.00 | | 1 529 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 492.00 | | 741 492.00 | 741 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 492.00 | | 741 492.00 | 741 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 630.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 771.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -771.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 661.00 | -48 367.00 | | -70 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 797.00 | 834 930.00 | | 760 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 545.00 | 685 899.00 | | 678 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 252.00 | 149 031.00 | | 82 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 806.00 | | 1 715.00 | 175 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 1 715.00 | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 2 799.00 | | 6 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 2 194.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 605.00 | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 291 248.00 | 291 248.00 | | 291 248.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 702 343.00 | 702 343.00 | | 702 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 18 777.00 | 12 872.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 885 819.00 | | 885 819.00 | 885 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 366.00 | 997 431.00 | 1 935.00 | 999 366.00 |
VW T.V.A. | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 731.00 | 243 039.00 | 898 692.00 | 1 141 731.00 |