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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 6 033.00 | 4 936.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 5 978.00 | 914.00 | 6 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 750.00 | 42 886.00 | 165 864.00 | 208 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 778.00 | | 396 778.00 | 396 778.00 |
BZ Autres créances | 1 005 478.00 | | 1 005 478.00 | 1 005 478.00 |
CF Disponibilités | 335 587.00 | | 335 587.00 | 335 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 962.00 | 42 886.00 | 1 912 076.00 | 1 954 962.00 |
CU Autres participations | 158 525.00 | 30 875.00 | 127 650.00 | 158 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | 1 425.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 82 001.00 | 3 862.00 | | 82 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 310.00 | 82 252.00 | | 115 310.00 |
DL TOTAL (I) | 502 848.00 | 387 538.00 | | 502 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 886.00 | 31 649.00 | | 18 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 219.00 | 885 819.00 | | 1 107 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 506.00 | 32 918.00 | | 67 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 617.00 | 191 344.00 | | 195 617.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 228.00 | 1 141 731.00 | | 1 409 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 076.00 | 1 529 269.00 | | 1 912 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 047.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 047.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 047.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 147.00 | -70 661.00 | | -80 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 173.00 | 760 797.00 | | 903 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 863.00 | 678 545.00 | | 787 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 310.00 | 82 252.00 | | 115 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 522.00 | | 31 228.00 | 177 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 660.00 | | 31 228.00 | 159 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 2 766.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 2 193.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 572.00 | | 5 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 875.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 396 778.00 | 396 778.00 | | 396 778.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 989 294.00 | | 989 294.00 | 989 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | 6 277.00 | 18 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 219.00 | | 1 077 219.00 | 1 077 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 989.00 | 453 696.00 | 989 294.00 | 1 442 989.00 |
VW T.V.A. | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 228.00 | 332 010.00 | 1 103 496.00 | 1 409 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |