| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 1 645.00 | 9 324.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 802.00 | 376.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 806.00 | 6 447.00 | 169 360.00 | 175 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
BZ Autres créances | 492 072.00 | | 492 072.00 | 492 072.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 619.00 | | 744 619.00 | 744 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 426.00 | 6 447.00 | 913 979.00 | 920 426.00 |
CU Autres participations | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 140 581.00 | 138 134.00 | | 140 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 031.00 | 2 447.00 | | 149 031.00 |
DL TOTAL (I) | 305 287.00 | 156 256.00 | | 305 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 830.00 | 50 569.00 | | 256 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 215.00 | 192 429.00 | | 242 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 451.00 | 47 398.00 | | 28 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | 70 525.00 | | 80 365.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 692.00 | 473 250.00 | | 608 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 979.00 | 629 506.00 | | 913 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 323.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 323.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -323.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 367.00 | | | -48 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 930.00 | 564 814.00 | | 834 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 899.00 | 562 368.00 | | 685 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 031.00 | 2 447.00 | | 149 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | 12 124.00 | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 505.00 | | 1 155.00 | 158 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 2 152.00 | | 4 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 507.00 | | 4 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 830.00 | 28 276.00 | 228 554.00 | 256 830.00 |
VI Groupe et associés | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 779.00 | 737 844.00 | 1 935.00 | 739 779.00 |
VW T.V.A. | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 692.00 | 380 138.00 | 228 554.00 | 608 692.00 |