| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 4 614.00 | 2 255.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 3 346.00 | 2 292.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 106 973.00 | 14 607.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 669.00 | 57 536.00 | 33 133.00 | 90 669.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 274.00 | 172 469.00 | 83 805.00 | 256 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 282.00 | 22 255.00 | 705 027.00 | 727 282.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 454.00 | 22 255.00 | 858 199.00 | 880 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 729.00 | 194 725.00 | 942 004.00 | 1 136 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 037.00 | 188 774.00 | | 226 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 487.00 | 37 263.00 | | 168 487.00 |
DL TOTAL (I) | 405 525.00 | 237 037.00 | | 405 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 604.00 | 21 013.00 | | 25 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 852.00 | 259 392.00 | | 300 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 101.00 | 65 969.00 | | 179 101.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 5 241.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 885.00 | 36 785.00 | | 30 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 479.00 | 409 172.00 | | 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 004.00 | 646 209.00 | | 942 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
FG Production vendue services | 2 248 823.00 | | 2 248 823.00 | 2 248 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 453.00 | | 2 312 453.00 | 2 312 453.00 |
FM Production stockée | | | -3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 34.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 34.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 597.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 597.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -1 563.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 729.00 | 1 432.00 | | 58 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 397.00 | 1 791 414.00 | | 2 366 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 910.00 | 1 754 150.00 | | 2 197 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 487.00 | 37 263.00 | | 168 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 852.00 | 300 852.00 | | 300 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 604.00 | 6 884.00 | 18 721.00 | 25 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 454.00 | 880 454.00 | | 880 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 479.00 | 517 759.00 | 18 721.00 | 536 479.00 |