| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 5 636.00 | 1.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 209.00 | 102 226.00 | 195 983.00 | 298 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 921.00 | 101 775.00 | 51 146.00 | 152 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 154.00 | 216 505.00 | 266 649.00 | 483 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 281.00 | | 1 442 281.00 | 1 442 281.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 579 768.00 | | 579 768.00 | 579 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 886.00 | | 2 087 886.00 | 2 087 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 040.00 | 216 505.00 | 2 354 535.00 | 2 571 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 281.00 | 310 281.00 | | 310 281.00 |
DH Report à nouveau | -173 932.00 | | | -173 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 685.00 | -173 932.00 | | 138 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 917.00 | 61 938.00 | | 51 917.00 |
DL TOTAL (I) | 337 952.00 | 209 287.00 | | 337 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 760.00 | 169 236.00 | | 232 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 629.00 | 118 631.00 | | 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 867.00 | 728 848.00 | | 801 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 182.00 | 123 374.00 | | 244 182.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 14 007.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 509.00 | 34 688.00 | | 617 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 583.00 | 1 188 783.00 | | 2 016 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 535.00 | 1 450 459.00 | | 2 354 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -128 169.00 | | -128 169.00 | -128 169.00 |
FG Production vendue services | 3 824 883.00 | | 3 824 883.00 | 3 824 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 715.00 | | 3 696 715.00 | 3 696 715.00 |
FM Production stockée | | | -46 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 067.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 10 061.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 716.00 | 33 312.00 | | 18 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 604.00 | 43 373.00 | | 75 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 978.00 | 3 194.00 | | 16 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 978.00 | 74 966.00 | | 16 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 626.00 | -31 593.00 | | 58 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 689.00 | 2 061 041.00 | | 3 756 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 004.00 | 2 234 973.00 | | 3 618 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 685.00 | -173 932.00 | | 138 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 802.00 | | 117 052.00 | 401 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 700.00 | 483 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 700.00 | 456 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 415.00 | | 117 052.00 | 375 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 139.00 | 57 067.00 | 35 700.00 | 195 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 615.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 884.00 | 56 452.00 | 35 700.00 | 188 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
6T Sur comptes clients | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 867.00 | 801 867.00 | | 801 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 509.00 | 617 509.00 | | 617 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 098.00 | 1 435 098.00 | | 1 435 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 760.00 | 57 332.00 | 147 683.00 | 232 760.00 |
VI Groupe et associés | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 308.00 | 1 502 790.00 | 7 518.00 | 1 510 308.00 |
VW T.V.A. | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 583.00 | 1 841 155.00 | 147 683.00 | 2 016 583.00 |