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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 5 434.00 | 1 435.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 4 168.00 | 1 469.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 113 620.00 | 7 961.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 363.00 | 77 314.00 | 64 049.00 | 141 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 968.00 | 200 536.00 | 94 432.00 | 294 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 206.00 | 17 646.00 | 1 561 561.00 | 1 579 206.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 497.00 | 17 646.00 | 1 845 852.00 | 1 863 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 465.00 | 218 182.00 | 1 940 284.00 | 2 158 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 281.00 | 226 037.00 | | 310 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 368.00 | 168 487.00 | | 432 368.00 |
DL TOTAL (I) | 753 649.00 | 405 525.00 | | 753 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 082.00 | 25 604.00 | | 39 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 755.00 | 300 852.00 | | 787 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 515.00 | 179 101.00 | | 191 515.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 37.00 | | 13 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 840.00 | 30 885.00 | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 635.00 | 536 479.00 | | 1 186 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 284.00 | 942 004.00 | | 1 940 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 436.00 | 517 759.00 | | 1 160 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 274.00 | | 50 694.00 | 256 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 7 518.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 294 968.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 887.00 | | 50 694.00 | 217 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 469.00 | 28 067.00 | | 172 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 820.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855.00 | 27 247.00 | | 167 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 255.00 | | 4 610.00 | 22 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | | 4 610.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | | 4 610.00 | 22 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 755.00 | 787 755.00 | | 787 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 031.00 | 1 558 031.00 | | 1 558 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 082.00 | 12 883.00 | 26 199.00 | 39 082.00 |
VI Groupe et associés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 489.00 | 1 666 489.00 | | 1 666 489.00 |
VW T.V.A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 635.00 | 1 160 436.00 | 26 199.00 | 1 186 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |