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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 254.00 | 615.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 4 991.00 | 646.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 864.00 | 106 507.00 | 140 357.00 | 246 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 913.00 | 77 386.00 | 45 527.00 | 122 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 801.00 | 195 139.00 | 206 664.00 | 401 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BN En cours de production de biens | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 847.00 | 10 979.00 | 823 868.00 | 834 847.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CF Disponibilités | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 774.00 | 10 979.00 | 1 243 795.00 | 1 254 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 577.00 | 206 118.00 | 1 450 459.00 | 1 656 577.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 281.00 | 310 281.00 | | 310 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 932.00 | 432 368.00 | | -173 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DL TOTAL (I) | 209 287.00 | 753 649.00 | | 209 287.00 |
DP Provisions pour risques | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 236.00 | 39 082.00 | | 169 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 631.00 | 118 888.00 | | 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 848.00 | 787 755.00 | | 728 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 374.00 | 191 515.00 | | 123 374.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 13 557.00 | | 14 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 688.00 | 35 840.00 | | 34 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 783.00 | 1 186 635.00 | | 1 188 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 459.00 | 1 940 284.00 | | 1 450 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 647.00 | | 1 354 647.00 | 1 354 647.00 |
FG Production vendue services | 559 105.00 | | 559 105.00 | 559 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 752.00 | | 1 913 752.00 | 1 913 752.00 |
FM Production stockée | | | 47 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 719.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 061.00 | 263.00 | | 10 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 373.00 | 263.00 | | 43 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 10 097.00 | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 966.00 | 10 097.00 | | 74 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 593.00 | -9 834.00 | | -31 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 041.00 | 4 122 948.00 | | 2 061 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 973.00 | 3 690 580.00 | | 2 234 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 932.00 | 432 368.00 | | -173 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 968.00 | | 178 334.00 | 294 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 401 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 375 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 581.00 | | 178 334.00 | 268 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 536.00 | 46 719.00 | 52 117.00 | 200 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 820.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 102.00 | 45 899.00 | 52 117.00 | 195 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 646.00 | | 6 667.00 | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 646.00 | | 6 667.00 | 17 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 646.00 | 52 388.00 | 6 667.00 | 17 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 848.00 | 728 848.00 | | 728 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 821 672.00 | 821 672.00 | | 821 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 236.00 | 35 661.00 | 125 480.00 | 169 236.00 |
VI Groupe et associés | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 423.00 | 929 905.00 | 7 518.00 | 937 423.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 783.00 | 1 055 208.00 | 125 480.00 | 1 188 783.00 |