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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 243.00 | 699 357.00 | 145 886.00 | 845 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 701.00 | 206 364.00 | 52 337.00 | 258 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 861.00 | 907 098.00 | 237 764.00 | 1 144 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 216.00 | | 448 216.00 | 448 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 006.00 | | 4 457 006.00 | 4 457 006.00 |
BZ Autres créances | 4 420 416.00 | | 4 420 416.00 | 4 420 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 296.00 | 55 812.00 | 86 484.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 1 007 352.00 | | 1 007 352.00 | 1 007 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 043.00 | 55 812.00 | 10 428 232.00 | 10 484 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 905.00 | 962 909.00 | 10 665 995.00 | 11 628 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 676.00 | 3 931 676.00 | | 3 931 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 494.00 | 760 030.00 | | 463 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 170.00 | 6 011 706.00 | | 5 715 170.00 |
DP Provisions pour risques | 9 370.00 | 18 362.00 | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | 18 362.00 | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 969.00 | 461 734.00 | | 658 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 245.00 | 279 729.00 | | 157 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 495.00 | 1 518 347.00 | | 2 232 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 440.00 | 928 701.00 | | 1 253 440.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | 123 262.00 | | 23 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 744.00 | 194 158.00 | | 615 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 456.00 | 3 505 932.00 | | 4 941 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 995.00 | 9 536 000.00 | | 10 665 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
FD Production vendue biens | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
FG Production vendue services | 11 629 342.00 | | 11 629 342.00 | 11 629 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 436.00 | | 11 702 436.00 | 11 702 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 9 856.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 213.00 | 8 754.00 | | 75 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 634.00 | 18 610.00 | | 80 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 6 985.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560.00 | 1 102.00 | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 582.00 | 8 087.00 | | 33 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 052.00 | 10 523.00 | | 47 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 245.00 | 346 512.00 | | 157 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 065.00 | 14 126 181.00 | | 11 931 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467 572.00 | 13 366 151.00 | | 11 467 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 494.00 | 760 030.00 | | 463 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 229.00 | | 84 699.00 | 1 164 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 39 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 067.00 | 1 144 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 274.00 | 1 103 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 142.00 | | 84 076.00 | 1 118 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 710.00 | | 623.00 | 44 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 254.00 | 132 560.00 | 66 717.00 | 841 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 877.00 | 132 560.00 | 66 717.00 | 839 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 362.00 | 9 370.00 | 18 362.00 | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | 9 370.00 | 18 362.00 | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 495.00 | 2 232 495.00 | | 2 232 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 744.00 | 615 744.00 | | 615 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 006.00 | 4 457 006.00 | | 4 457 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 277 001.00 | 277 001.00 | | 277 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 047.00 | 4 033 047.00 | | 4 033 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 614.00 | 501 614.00 | | 501 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 355.00 | 139 644.00 | 17 711.00 | 157 355.00 |
VI Groupe et associés | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925 719.00 | 8 886 179.00 | 39 540.00 | 8 925 719.00 |
VW T.V.A. | 996 475.00 | 996 475.00 | | 996 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 456.00 | 4 923 745.00 | 17 711.00 | 4 941 456.00 |