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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 978.00 | 774 564.00 | 144 414.00 | 918 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 534.00 | 238 039.00 | 113 495.00 | 351 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 203.00 | 1 013 981.00 | 274 222.00 | 1 288 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 691.00 | | 564 691.00 | 564 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 313.00 | | 5 742 313.00 | 5 742 313.00 |
BZ Autres créances | 3 368 219.00 | | 3 368 219.00 | 3 368 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 242.00 | 84 373.00 | 61 869.00 | 146 242.00 |
CF Disponibilités | 730 673.00 | | 730 673.00 | 730 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 587 654.00 | 84 373.00 | 10 503 281.00 | 10 587 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 857.00 | 1 098 354.00 | 10 777 503.00 | 11 875 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 676.00 | 3 931 676.00 | | 3 931 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 285.00 | 693 314.00 | | 618 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 021.00 | 18 919.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 982.00 | 5 963 909.00 | | 5 886 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 086.00 | 47 682.00 | | 13 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 035.00 | 289 739.00 | | 236 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 073.00 | 1 899 384.00 | | 2 486 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 338.00 | 1 082 188.00 | | 1 352 338.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | 47 861.00 | | 24 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 062.00 | 472 500.00 | | 778 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 521.00 | 3 839 354.00 | | 4 890 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 503.00 | 9 803 264.00 | | 10 777 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
FD Production vendue biens | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
FG Production vendue services | 11 831 484.00 | | 11 831 484.00 | 11 831 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 516.00 | | 12 051 516.00 | 12 051 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 733.00 | 377.00 | | 9 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 315.00 | 50 665.00 | | 12 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | 51 042.00 | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 248.00 | 25 649.00 | | 16 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 9 229.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | 34 877.00 | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | 16 164.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 035.00 | 289 739.00 | | 236 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 021.00 | 14 769 333.00 | | 12 213 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 736.00 | 14 076 019.00 | | 11 594 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 285.00 | 693 314.00 | | 618 285.00 |