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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 835.00 | 779 218.00 | 247 617.00 | 1 026 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 434.00 | 210 182.00 | 113 252.00 | 323 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 160.00 | 990 778.00 | 381 382.00 | 1 372 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 377.00 | | 949 377.00 | 949 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 616.00 | | 449 616.00 | 449 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 089.00 | | 4 779 089.00 | 4 779 089.00 |
BZ Autres créances | 3 301 690.00 | | 3 301 690.00 | 3 301 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 242.00 | 98 500.00 | 47 742.00 | 146 242.00 |
CF Disponibilités | 1 253 263.00 | | 1 253 263.00 | 1 253 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143 202.00 | 98 500.00 | 11 044 701.00 | 11 143 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 362.00 | 1 089 278.00 | 11 426 084.00 | 12 515 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 676.00 | 3 931 676.00 | | 3 931 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 647.00 | 618 285.00 | | 812 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 122.00 | 17 021.00 | | 15 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 446.00 | 5 886 982.00 | | 6 079 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 13 086.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 072.00 | 236 035.00 | | 301 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 960.00 | 2 491 643.00 | | 3 198 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 089.00 | 1 352 338.00 | | 1 263 089.00 |
EA Autres dettes | 54 461.00 | 24 928.00 | | 54 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 846.00 | 778 062.00 | | 525 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 639.00 | 4 896 091.00 | | 5 346 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 084.00 | 10 783 073.00 | | 11 426 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
FD Production vendue biens | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
FG Production vendue services | 16 712 477.00 | | 16 712 477.00 | 16 712 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 792 787.00 | | 16 792 787.00 | 16 792 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 087.00 | 9 733.00 | | 12 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 899.00 | 12 315.00 | | 38 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 986.00 | 22 049.00 | | 50 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 089.00 | 16 248.00 | | 33 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 230.00 | 160.00 | | 17 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 319.00 | 16 408.00 | | 50 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 5 641.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 072.00 | 236 035.00 | | 301 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 600.00 | 12 213 021.00 | | 16 963 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 952.00 | 11 594 736.00 | | 16 150 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 647.00 | 618 285.00 | | 812 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 203.00 | | 218 575.00 | 1 288 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 617.00 | 1 372 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 617.00 | 1 350 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 512.00 | | 214 375.00 | 1 270 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | 4 200.00 | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 981.00 | 94 185.00 | 117 388.00 | 1 013 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 603.00 | 94 185.00 | 117 388.00 | 1 012 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 373.00 | 14 230.00 | 102.00 | 84 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 373.00 | 14 230.00 | 102.00 | 84 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 373.00 | 14 230.00 | 102.00 | 84 373.00 |
UG ‐ Financières | | 14 230.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 960.00 | 3 198 960.00 | | 3 198 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 846.00 | 525 846.00 | | 525 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 779 089.00 | 4 779 089.00 | | 4 779 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 724 353.00 | 2 724 353.00 | | 2 724 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 301 072.00 | 301 072.00 | | 301 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 764.00 | 235 764.00 | | 235 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 217.00 | 8 344 704.00 | 20 513.00 | 8 365 217.00 |
VW T.V.A. | 969 590.00 | 969 590.00 | | 969 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 639.00 | 5 346 639.00 | | 5 346 639.00 |