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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 722.00 | 710 873.00 | 139 849.00 | 850 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 783.00 | 237 030.00 | 74 753.00 | 311 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 994.00 | 949 281.00 | 257 713.00 | 1 206 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 869.00 | | 495 869.00 | 495 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 980.00 | | 4 515 980.00 | 4 515 980.00 |
BZ Autres créances | 3 980 589.00 | | 3 980 589.00 | 3 980 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 296.00 | 70 041.00 | 72 255.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 474 356.00 | | 474 356.00 | 474 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 615 592.00 | 70 041.00 | 9 545 551.00 | 9 615 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 586.00 | 1 019 322.00 | 9 803 264.00 | 10 822 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 676.00 | 3 931 676.00 | | 3 931 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 314.00 | 463 494.00 | | 693 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 909.00 | 5 715 170.00 | | 5 963 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | 658 969.00 | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 739.00 | 157 245.00 | | 289 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 384.00 | 2 232 495.00 | | 1 899 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 188.00 | 1 253 440.00 | | 1 082 188.00 |
EA Autres dettes | 47 861.00 | 23 563.00 | | 47 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 500.00 | 615 744.00 | | 472 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 354.00 | 4 941 456.00 | | 3 839 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 264.00 | 10 665 995.00 | | 9 803 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 801.00 | | | 3 835 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
FD Production vendue biens | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FG Production vendue services | 14 476 603.00 | | 14 476 603.00 | 14 476 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 548 029.00 | | 14 548 029.00 | 14 548 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 637 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 724 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 5 422.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 665.00 | 75 213.00 | | 50 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 042.00 | 80 634.00 | | 51 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 649.00 | 2 022.00 | | 25 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 229.00 | 31 560.00 | | 9 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 877.00 | 33 582.00 | | 34 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | 47 052.00 | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 739.00 | 157 245.00 | | 289 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 769 333.00 | 11 931 065.00 | | 14 769 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 019.00 | 11 467 572.00 | | 14 076 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 314.00 | 463 494.00 | | 693 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 861.00 | | 133 943.00 | 1 144 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 810.00 | 1 206 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 810.00 | 1 162 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 944.00 | | 127 372.00 | 1 103 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 540.00 | | 6 571.00 | 39 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 098.00 | 101 765.00 | 59 582.00 | 907 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 720.00 | 101 765.00 | 59 582.00 | 905 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 812.00 | 14 230.00 | | 55 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 812.00 | 14 230.00 | | 55 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 182.00 | 14 230.00 | 9 370.00 | 65 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 384.00 | 1 899 384.00 | | 1 899 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 980.00 | 4 515 980.00 | | 4 515 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 621.00 | 3 701 621.00 | | 3 701 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 711.00 | 39 157.00 | 3 554.00 | 42 711.00 |
VI Groupe et associés | 289 739.00 | 289 739.00 | | 289 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546 182.00 | 8 503 071.00 | 43 111.00 | 8 546 182.00 |
VW T.V.A. | 815 486.00 | 815 486.00 | | 815 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 354.00 | 3 835 801.00 | 3 554.00 | 3 839 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
ST Autres comptes | 2 442 855.00 | | | 2 442 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704 864.00 | | | 3 704 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 603 146.00 | | | 2 603 146.00 |
ZE Dividendes | 463 494.00 | | | 463 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 964 445.00 | | | 6 964 445.00 |