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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 471.00 | 56 711.00 | 12 759.00 | 69 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 23 290.00 | 4 568.00 | 27 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 201.00 | 81 123.00 | 38 077.00 | 119 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 334.00 | 81 123.00 | 354 211.00 | 435 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 729.00 | 89 434.00 | | 104 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 21 895.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 172 839.00 | 155 329.00 | | 172 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 542.00 | 71 278.00 | | 74 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821.00 | 40 450.00 | | 31 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 877.00 | 28 865.00 | | 40 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 129.00 | 27 255.00 | | 34 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 371.00 | 167 850.00 | | 181 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 211.00 | 323 180.00 | | 354 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 167.00 | 153 315.00 | | 173 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 119 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 97 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 050.00 | 9 573.00 | 500.00 | 72 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | 9 573.00 | 500.00 | 70 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 6 339.00 | 8 203.00 | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 745.00 | 164 155.00 | 589.00 | 164 745.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 371.00 | 173 167.00 | 8 203.00 | 181 371.00 |