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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 90 842.00 | 17 524.00 | 73 318.00 | 90 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 157.00 | 66 076.00 | 6 080.00 | 72 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 218.00 | 27 430.00 | 787.00 | 28 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 997.00 | 112 153.00 | 101 843.00 | 213 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 780.00 | | 486 780.00 | 486 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 778.00 | 112 153.00 | 588 624.00 | 700 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 571.00 | 131 548.00 | | 131 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | 23.00 | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 216 006.00 | 175 571.00 | | 216 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 706.00 | 173 406.00 | | 137 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 499.00 | 100 949.00 | | 110 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | 36 206.00 | | 41 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 45 016.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 3 119.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 618.00 | 358 698.00 | | 372 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 624.00 | 534 269.00 | | 588 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 082.00 | 269 439.00 | | 286 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 80 565.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 881.00 | | 3 940.00 | 212 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 213 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 191 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 132.00 | | 3 753.00 | 190 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 187.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 900.00 | 13 919.00 | 2 666.00 | 100 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | 13 919.00 | 2 666.00 | 99 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 234 922.00 | 234 922.00 | | 234 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 706.00 | 11 171.00 | 43 939.00 | 97 706.00 |
VI Groupe et associés | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 346.00 | 244 729.00 | 1 617.00 | 246 346.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 618.00 | 286 082.00 | 43 939.00 | 372 618.00 |