| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 89 855.00 | 462.00 | 89 392.00 | 89 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 471.00 | 61 773.00 | 7 697.00 | 69 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 26 074.00 | 2 584.00 | 28 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 894.00 | 89 431.00 | 121 462.00 | 210 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 577.00 | | 510 577.00 | 510 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 471.00 | 89 431.00 | 632 039.00 | 721 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 519.00 | 104 729.00 | | 121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 24 109.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 193 908.00 | 172 839.00 | | 193 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 597.00 | 74 542.00 | | 144 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 529.00 | 31 821.00 | | 83 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 40 877.00 | | 162 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 34 129.00 | | 45 329.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 131.00 | 181 371.00 | | 438 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 039.00 | 354 211.00 | | 632 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 305.00 | 173 167.00 | | 382 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 289.00 | 60 000.00 | | 80 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 201.00 | | 92 130.00 | 119 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 210 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | | 90 655.00 | 97 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 1 475.00 | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 123.00 | 8 308.00 | | 81 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 8 308.00 | | 80 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 218 623.00 | 218 623.00 | | 218 623.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 308.00 | 8 482.00 | 20 924.00 | 64 308.00 |
VI Groupe et associés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 985.00 | 231 358.00 | 1 627.00 | 232 985.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 131.00 | 382 305.00 | 20 924.00 | 438 131.00 |