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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 90 842.00 | 8 957.00 | 81 884.00 | 90 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 071.00 | 63 380.00 | 6 690.00 | 70 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 218.00 | 27 440.00 | 1 777.00 | 29 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 881.00 | 100 900.00 | 111 980.00 | 212 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 288.00 | | 422 288.00 | 422 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 170.00 | 100 900.00 | 534 269.00 | 635 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 548.00 | 121 519.00 | | 131 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 28 388.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 175 571.00 | 193 908.00 | | 175 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 406.00 | 144 597.00 | | 173 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 949.00 | 83 529.00 | | 100 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 162 823.00 | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 45 329.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 1 850.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 438 131.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 269.00 | 632 039.00 | | 534 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 439.00 | 382 305.00 | | 269 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 565.00 | 80 289.00 | | 80 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 894.00 | | 5 737.00 | 210 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 212 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 190 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 984.00 | | 5 737.00 | 187 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 14 421.00 | 2 952.00 | 89 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | 14 421.00 | 2 952.00 | 88 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 841.00 | 3 582.00 | 24 708.00 | 92 841.00 |
VI Groupe et associés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 439.00 | 155 812.00 | 1 627.00 | 157 439.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 698.00 | 269 439.00 | 24 708.00 | 358 698.00 |