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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
AP Constructions | 141 381.00 | 58 264.00 | 83 117.00 | 141 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 032.00 | 247 819.00 | 380 213.00 | 628 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 44 519.00 | 32 420.00 | 76 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 897.00 | 350 602.00 | 783 295.00 | 1 133 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 478.00 | | 374 478.00 | 374 478.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 060.00 | | 449 060.00 | 449 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 957.00 | 350 602.00 | 1 232 355.00 | 1 582 957.00 |
CU Autres participations | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
DH Report à nouveau | -44 044.00 | | | -44 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 208.00 | | | -68 208.00 |
DL TOTAL (I) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 914.00 | | | 595 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 919.00 | | | 1 186 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 355.00 | | | 1 232 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 723.00 | | | 684 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 843.00 | 15 000.00 | 213 843.00 | 198 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 843.00 | 15 000.00 | 213 843.00 | 198 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 618.00 | | | 217 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 826.00 | | | 285 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 208.00 | | | -68 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 397.00 | | 1 500.00 | 1 132 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 070.00 | | 1 500.00 | 873 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 649.00 | 107 953.00 | | 242 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 649.00 | 107 953.00 | | 242 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
UX Autres créances clients | 374 478.00 | 374 478.00 | | 374 478.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 914.00 | 93 718.00 | 328 057.00 | 595 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 644.00 | 440 644.00 | | 440 644.00 |
VW T.V.A. | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 919.00 | 684 723.00 | 328 057.00 | 1 186 919.00 |