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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
AP Constructions | 141 381.00 | 77 629.00 | 63 752.00 | 141 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 335.00 | 369 365.00 | 212 969.00 | 582 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 321.00 | 52 556.00 | 25 765.00 | 78 321.00 |
AX Avances et acomptes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 327.00 | 499 550.00 | 618 777.00 | 1 118 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 285.00 | | 280 285.00 | 280 285.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 223.00 | 499 550.00 | 912 673.00 | 1 412 223.00 |
CU Autres participations | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 174.00 | | | -95 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 451.00 | | | 423 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 379.00 | | | 849 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 673.00 | | | 912 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 174.00 | | | -95 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 713.00 | | 28 294.00 | 1 064 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 960.00 | | 28 294.00 | 801 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 544.00 | 94 006.00 | | 405 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 544.00 | 94 006.00 | | 405 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 534.00 | 279 534.00 | | 279 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
UX Autres créances clients | 280 285.00 | 280 285.00 | | 280 285.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 451.00 | 82 073.00 | 303 340.00 | 423 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 312.00 | 289 886.00 | 27 426.00 | 317 312.00 |
VW T.V.A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 379.00 | 508 001.00 | 303 340.00 | 849 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 589.00 | | | 92 589.00 |