| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 537.00 | 132.00 | 29 405.00 | 29 537.00 |
AP Constructions | 141 381.00 | 87 301.00 | 54 080.00 | 141 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 792.00 | 213 933.00 | 16 859.00 | 230 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 321.00 | 56 823.00 | 21 498.00 | 78 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 647.00 | 358 189.00 | 387 459.00 | 745 647.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 557.00 | 358 189.00 | 401 368.00 | 759 557.00 |
CU Autres participations | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
DH Report à nouveau | -95 174.00 | | | -95 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 754.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 996.00 | | | 225 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 327.00 | | 2 609.00 | 1 118 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 136.00 | 265 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 288.00 | 745 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 152.00 | 480 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 573.00 | | 2 609.00 | 831 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 550.00 | 68 754.00 | 210 116.00 | 499 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 550.00 | 68 754.00 | 210 116.00 | 499 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 867.00 | 496.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 867.00 | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 023.00 | 46 800.00 | 109 223.00 | 156 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327.00 | 9 038.00 | 6 289.00 | 15 327.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 735.00 | 153 512.00 | 109 223.00 | 262 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 295.00 | | | 48 295.00 |