| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
AP Constructions | 141 381.00 | 67 946.00 | 73 435.00 | 141 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 422.00 | 289 305.00 | 266 117.00 | 555 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 48 293.00 | 28 646.00 | 76 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 713.00 | 405 544.00 | 659 169.00 | 1 064 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 646.00 | | 270 648.00 | 270 646.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 539.00 | | 474 539.00 | 474 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 252.00 | 405 544.00 | 1 133 707.00 | 1 539 252.00 |
CU Autres participations | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
DH Report à nouveau | -112 252.00 | | | -112 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
DL TOTAL (I) | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 234.00 | | | 503 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 240.00 | | | 975 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 707.00 | | | 1 133 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 671.00 | | | 552 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 794.00 | | | 482 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 970.00 | | | 372 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 843.00 | | | 738 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 812.00 | | | 625 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 897.00 | | 345 496.00 | 1 133 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 680.00 | 1 064 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 680.00 | 801 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 570.00 | | 342 070.00 | 874 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 327.00 | | 3 426.00 | 259 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 602.00 | 98 236.00 | 43 294.00 | 350 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 602.00 | 98 236.00 | 43 294.00 | 350 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 584.00 | 1 584.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 584.00 | 1 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | 1 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 270 648.00 | 270 648.00 | | 270 648.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 234.00 | 80 665.00 | 334 566.00 | 503 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 594.00 | 333 168.00 | 3 426.00 | 336 594.00 |
VW T.V.A. | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 240.00 | 552 671.00 | 334 566.00 | 975 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
ST Autres comptes | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |