| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 5 525.00 | 1 787.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 51 808.00 | 991.00 | 52 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 111.00 | 57 333.00 | 2 777.00 | 60 111.00 |
BP En cours de production de services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 64 969.00 | 10 161.00 | 54 808.00 | 64 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 443.00 | 912.00 | 106 531.00 | 107 443.00 |
BZ Autres créances | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 077.00 | 11 073.00 | 298 004.00 | 309 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 187.00 | 68 406.00 | 300 781.00 | 369 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | 3 174.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 19 918.00 | 18 174.00 | | 19 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 147 647.00 | | 180 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 824.00 | 87 811.00 | | 56 824.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 2 017.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 863.00 | 289 476.00 | | 280 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 781.00 | 307 651.00 | | 300 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 863.00 | 289 476.00 | | 280 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 425.00 | | 657 425.00 | 657 425.00 |
FG Production vendue services | 416 095.00 | | 416 095.00 | 416 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 520.00 | | 1 073 520.00 | 1 073 520.00 |
FM Production stockée | | | -404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 782.00 | 6 952.00 | | 6 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 220.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 206.00 | 1 143 058.00 | | 1 091 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 289.00 | 1 139 884.00 | | 1 086 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918.00 | 3 174.00 | | 4 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 368.00 | 5 115.00 | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 811.00 | | 299.00 | 59 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | | 299.00 | 59 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 2 563.00 | | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 2 563.00 | | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 163.00 | 10 161.00 | 11 163.00 | 11 163.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 142.00 | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 933.00 | 10 303.00 | 11 163.00 | 11 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 933.00 | 10 303.00 | 11 163.00 | 11 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 303.00 | 11 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VI Groupe et associés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 863.00 | 280 863.00 | | 280 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 5 639.00 | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 125.00 | 51 463.00 | | 66 125.00 |
ST Autres comptes | 112 815.00 | 111 184.00 | | 112 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 577.00 | 90 175.00 | | 84 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 729.00 | 23 435.00 | | 8 729.00 |
YT Sous‐traitance | 12 744.00 | 11 547.00 | | 12 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 379.00 | 14 039.00 | | 10 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 174.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 283.00 | 7 813.00 | | 10 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 636.00 | 223 674.00 | | 217 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 414.00 | 152 273.00 | | 145 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 639.00 | 278 408.00 | | 286 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |