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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 179.00 | 11 254.00 | 12 925.00 | 24 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 175.00 | 57 456.00 | 15 719.00 | 73 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 354.00 | 68 710.00 | 28 643.00 | 97 354.00 |
BP En cours de production de services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 135 038.00 | 8 727.00 | 126 311.00 | 135 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 025.00 | 736.00 | 75 289.00 | 76 025.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 059.00 | 9 463.00 | 335 597.00 | 345 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 413.00 | 78 173.00 | 364 240.00 | 442 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 398.00 | 20 910.00 | | 93 398.00 |
DL TOTAL (I) | 108 398.00 | 35 910.00 | | 108 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 844.00 | 26 000.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 83 936.00 | | 156 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 36 715.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 35 496.00 | 546.00 | | 35 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 842.00 | 147 198.00 | | 255 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 240.00 | 183 108.00 | | 364 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 001.00 | | 703 001.00 | 703 001.00 |
FG Production vendue services | 466 722.00 | | 466 722.00 | 466 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 723.00 | | 1 169 723.00 | 1 169 723.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 737.00 | 922 813.00 | | 1 234 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 339.00 | 901 903.00 | | 1 141 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 398.00 | 20 910.00 | | 93 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 1 578.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 752.00 | | 15 602.00 | 81 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 752.00 | | 15 602.00 | 81 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 562.00 | 7 148.00 | | 61 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 7 148.00 | | 61 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 31.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | | 31.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | | 31.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
UX Autres créances clients | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 844.00 | 5 178.00 | 15 666.00 | 20 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 843.00 | 240 177.00 | 15 666.00 | 255 843.00 |