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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 8 023.00 | 9 186.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 542.00 | 53 539.00 | 11 003.00 | 64 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 752.00 | 61 562.00 | 20 189.00 | 81 752.00 |
BP En cours de production de services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 64 335.00 | 8 727.00 | 55 608.00 | 64 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 529.00 | 767.00 | 39 762.00 | 40 529.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 413.00 | 9 494.00 | 162 919.00 | 172 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 164.00 | 71 056.00 | 183 108.00 | 254 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | 17 917.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 35 910.00 | 32 917.00 | | 35 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 171 838.00 | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | 50 165.00 | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 2 111.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 198.00 | 228 115.00 | | 147 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 108.00 | 264 614.00 | | 183 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 019.00 | | 575 019.00 | 575 019.00 |
FG Production vendue services | 326 454.00 | | 326 454.00 | 326 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 473.00 | | 901 473.00 | 901 473.00 |
FM Production stockée | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 813.00 | 1 115 837.00 | | 922 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 903.00 | 1 097 920.00 | | 901 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 910.00 | 17 917.00 | | 20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 614.00 | | 20 137.00 | 61 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | 20 137.00 | 61 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 376.00 | 2 186.00 | | 59 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 2 186.00 | | 59 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 035.00 | 8 727.00 | 9 035.00 | 9 035.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | 31.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 8 727.00 | 9 066.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 8 727.00 | 12 649.00 | 13 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 727.00 | 12 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 5 156.00 | 20 844.00 | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 198.00 | 126 354.00 | 20 844.00 | 147 198.00 |